汇添富价值精选说说今日市场大跌主要来自于大宗上涨-通胀预期上行-流动性收缩预期的变化

2021-02-23 09:24:40 by Admin 内盘配资
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  【市场点评】流动性担忧,波动加大,继续做多,拥抱周期制造核心资产

  今日沪指小幅高开,午后大幅下跌1.45%;深成指、创业板指弱势震荡下行,分别跌逾3%和4%。两市成交额连续三日突破万亿元。北向资金净流出11.14亿元,其中深股通净流出6.22亿元,沪股通净流出4.92亿元。整体来看,今日两市行情走势持续分化,前期涨幅较大品种出现大幅下挫,而周期类股票掀涨停潮。

  今日市场大跌主要来自于大宗上涨-通胀预期上行-流动性收缩预期的变化,使得前期上涨较多,估值较高的品种受到流动性预期变化影响,人心思变,波动加大。叠加海外市场美债利率的持续上行,使得部分投资者进一步担忧利率上行压制高估值品种估值,后续我们重点关注美联储、央行对于流动性态度的边际变化。

  春节期间,美联储主席发表谈话,强调“耐心维持宽松”的重要性,距离充分就业和强劲复苏的就业市场仍有很大距离。结合此前美联储的平均通胀目标制,我们认为在经济完全恢复充分就业前,除非发生极端以外通胀情况,美联储重心在就业而非价格端,对于短期通胀的容忍度较高。往后看,关注2月23日,鲍威尔出席银行听证会,对于货币政策的表态。

  整体而言,当前市场处于经济复苏、中美地产周期共振、补库存的共振阶段,基本面持续向好。流动性暂不具备大幅度收紧条件,市场整体仍处于较好的做多窗口。但由于流动性预期变化和经济恢复的速度有待进一步观察,市场的波动可能较大,投资者可适当降低预期受益,围绕盈利和基本面景气向上的方向进行布局。

  全球经济复苏,PPI仍处在上升初期,把握周期制造核心资产。回顾A股历史,PPI上行,对于整体企业盈利形成较为积极的推动、而在PPI上行回升阶段,无论是2009-2010,还是2016-2017两轮PPI回升,中上游顺周期板块都存在较好的表现。目前PPI刚刚同比转正,接下来PPI仍将继续上行,这对于中上游周期性行业盈利产生较大支撑。

  板块配置:1)选择全球复苏+“Biden Trade”复苏主线+PPI上行,关注化工、有色、机械、家电、汽车,以及新能源车、半导体等成长链条的中上游材料与设备;2)受益于从疫情中逐步恢复的服务型消费,如影视、医美、餐饮旅游、免税、医药等。

  风险提示:经济复苏不及预期,流动性收缩超预期

  证券研究报告:《加速拥抱周期制造核心资产——A股策略周报》

  对外发布时间:2021年02月21日

  报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格),海洋 军工,

王健林曾有一个梦想,不光是把万达做大,“还要把中国酒店品牌打到全世界。”然而,曾经的首富现在却面临着梦想破灭。去年,还说着一个亿小目标的王首富,一夜之间跌下神坛:国家点名批评、银行断贷、股债双杀、资产大缩水、贱卖资产、宣布彻底告别房地产…….

7月30日,万达酒店宣布,已将公司非全资附属公司的万达芝加哥酒店项目90%的股东权益,作价2.7亿美元(约合人民币18.9亿元)出售给了伊利诺伊州的合作伙伴Magellan Parcel C/D LLC,后者在此之前持有该项目的另外10%的股权。

万达酒店称,此次出售将带来9400万港元的税前账面收益。D,步行可到剧院区、博物馆区、密歇根大道等芝加哥著名场所,地理位置十分优越,是东湖岸区域还未开发的最后一个地块,规划总建筑面积约为17.6万平方米,于2016年8月正式开工,本预计今年年底竣工,预计总投资27.41亿元。

按照计划,该项目将建设成为一座361米、高101层的五星酒店,预计建造超200套客房以及高档公寓项目,建成后,该项目原本有望成为芝加哥第三高建筑,成为城市新地标。

此举显然是为了还债。

冰冻非一日之寒,除了疫情之外,作为王健林梦想的万达酒店,从2014年借壳上市以来,发展始终不温不火,一直呈现亏损状况。除了2018年半年报靠出售项目录得7.67亿元的净利润首度实现正增长外,2018年6月以来,万达酒店股价持续低于1港元,在港股市场上被冠上了“仙股”的帽子。

而如今,王健林最大的败笔在于过河拆桥。随着金融监管化,房地产泡沫破裂,中国经济遭遇发展瓶颈。而依托强大的政商关系和政策红利,特别是在金融和房地产的暴利中赚得盆满钵满的王健林之流,不在国内扛鼎。他们找各种理由,清空国内资产,高调转移海外!

同时值得吸取的教训还有中企多不重视危机公关

商务部对外投资合作研究所所长梁桂宁指出,审查风险是近年来走向海外的中国企业时常遭遇的风险之一,这个项目的命运反映出企业“走出去”既要看到当前的政治红利,也要防范日后的政治麻烦。王健林也感慨:这个项目要检讨自己,过于相信上一届市政府和区政府的承诺,忽略了新政府不认你。“今后不能投资没有获得规划许可的项目,这是中国企业需要谨记的教训。”

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沈阳倒是很多,那里还是美股的发祥地哦

  本报告分析师 :

  王德伦 SAC执业证书编号:S0190516030001

  李美岑 SAC执业证书编号:S0190518080002

  张   勋 SAC执业证书编号:S0190520070004

  研究助理:

  张日升  李家俊

  兴业证券策略团队

  自媒体信息披露与重要声明

早间铝价维持弱势,市场货源充裕但接货意愿仍不强,报价后铝价突遭大跌,持货商纷纷停止出货,暂时保持观望,整体交投情况较弱。近期市场普遍看空后市铝价,下游采购商备货意愿不足,加上环保及资金面紧张等因素影响,下游开工率不足也影响下游的采购需求;而另一方面看跌情绪以及年底回笼资金的需求、加上大跌后期现价差收窄等因素影响,持货商积极出货,市场流通货源充裕,但贸易商普遍表现出货不畅,成交不佳。AEN

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